Risk Management and Money Management - Forex Market

Risk Yönetimi ve Ticarette Para Yönetimi

0 0 Vote
Instructor

Risk Yönetimi ve Ticarette Para Yönetimi

Forex Eğitimi Elli Dördüncü Bölüm

Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Risk Yönetimini ve Ticarette Para Yönetimini inceleyeceğiz.

Ticaret Prosedürü

Tüccar ilk olarak bir piyasa fiyatının yönünü ve trendini tanımlayabilmek için Teknik ve Temel analiz yöntemlerini öğrenmelidir. Ardından, yıllar süren devamlı pratik tüccarın başarılı ticaret yapma yeteneğini geliştirmesi için olmazsa olmazdır. Pratik süreçleri kişiden kişiye, sahip oldukları bilgi ve fazlasını öğrenmek için duydukları isteğe bağlı olarak değişir. Tüccarlar kariyerlerinin zirvesine erişmek için antrenman rutinini asla bırakmayan bir atlet gibi her zaman pratik yapıp çalışmalıdır.

Tüccar yeterli deneyime ve bilgiye sahip olduktan sonra Price Action yöntemi aracılığıyla Sell ya da Buy giriş fiyatına karar verebilir. Tüccar bazı bölgelerde her hangi bir emir vermenin mümkün olmadığını hesaba katmalıdır bu nedenle piyasa trendini izleyerek Price Action, Elliot Dalgaları, Andrew Çatlı ve Uyumlu model gibi stratejiler ya da formasyonlar aracılığıyla tanımlanabilir uygun noktaları beklemelidirler.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Tüccar her kişiye göre kişisel hale getirilebilecek stratejileri öğrenmeli ve kullanmalıdır. Bu sonraki bölümümüz ?Strateji Oluşturma ve Özelleştirme? içinde ayrıntılı olarak işlenecektir.

Sonunda tüccar Sell ya da Buy girişine, TP ve SL fiyatlarına tam olarak karar verebilir. Ticaret becerilerini geliştirmek için senaryo bazlı planlamayı kullanabilir. Emir sayısına ve pip miktarına göre tüccar emirlerinde Risk ve Sermaye Yönetimini kullanmalıdır.

Çeşitli stratejiler, formasyonlar ve analizlerden edinilen farklı teyitlerin yardımıyla tüccar makul bir emir verebilir.

Para Yönetimi

Tüccar güvenli bir ticari süreç ve daha yüksek kazanç elde etmek için Para Yönetim stratejilerini hesaba katmalıdır.

  1. Farklı tüccarlar için gerçek bir hesaba yatırılan paraların yönetimi şu şekilde sınıflandırılabilir:

a.Amatör tüccarlar bir yıl için 50-500$?lık hesap açmalıdır.

b.Yanlış emir Hacmi, TP ya da SL fiyatları gibi hatalardan kaçınmak için yeterli ticaret kabiliyetini henüz elde etmemiş orta seviyedeki bağımsız tüccarlar üç yıl için ekstra ayırdıkları bütçe sermayesinin %3?ünden azını yatırmalıdırlar.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

c.Kapsamlı deneyim ve bilgiye sahip olan profesyonel tüccarlar ekstra bütçe sermayelerinin %10?undan azını yatırabilirler. Ancak kapsamlı bilgi, mantıklı tahmin ve analizler başarılı işlem ve karı garantilemez.

  1. Emir ve işlemlerdeki Para Yönetimi şu şekillerde olabilir:

a.İşlem yöntemi ve davranışa göre: Uzun, Orta ya da Kısa dönem; tüccar gerçek bir ticaret hesabı açabilir. Mesela, eğer tüccar giriş fiyatından 20 pip mesafedeki TP fiyatına kısa dönem bir emre ek olarak aynı sembole sırasıyla 50 pip ve 500 pip orta ve uzun dönemli emirler vermek istiyorsa. Kısa dönemli emirler dakikalar ya da saatler içinde kapanırken orta dönemli emirlerin kapanması bir kaç gün uzun dönemli emrin kapanması ise aylar sürecektir. Tüccarlara, dönemlerine dayanarak emirleri ayrı ayrı farklı hesaplardan vermeleri tavsiye edilir.Bu yönteme tüccarın hissedebileceği karar verme baskısını azaltmak için başvurulabilir.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Tüccar hesapları arasından belirli bir miktarda para aktarımı yapabilir. Mesela, tüccar orta dönemli hesabından kar elde ettiyse ve kısa dönemli hesabında uygun pozisyona dair bir kaç teyidi varsa o zaman belirli miktarda parayı orta dönem hesabından kısa döneme aktarabilir.

c.Tüccar tüm sermayesini asla tek bir hesap ya da emre ayırmamalıdır. Kimse bir emrin %100 başarılı olacağını garanti edemez. Her hangi bir haber ya da savaş, sel ya da deprem gibi bir olay tüccarın farklı ve kuvvetli teyit aldığı emrin bulunduğu trendin yönünü değiştirebilir.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

d.Tüccar her bir emrin hacmini şu açılardan değerlendirmelidir:

i.1 pip ücret değişime dayanan ödül kayıp oranı. Mesela her bir pip için EURUSD\\'nin kar ya da zararı 10$\\'dır.

ii.TP ya da SL noktalarının giriş fiyatından uzak olduğu pip sayısı.

iii.Bir Risk yönetimi yöntemiyle belirlenen risk oranı

iv.O fiyatın yakınlarındaki emir sayısı

  1. Hesapta biriken parayı çekerken parayı yönetmek tüccarların genelde üzerinde pek durmadığı bir konudur. Hesapta çok fazla bakiye bırakmak sermaye kaybı riskini arttırır. Mesela, tüccar işlemlerden önemli miktarda kar elde eder. Teyitlerden sonra hesaptaki yüksek bakiyeden dolayı mantıksız derecede yüksek bir hacimle emrini verir. Bazı dalgalanmalardan sonra fiyat SL noktasına ulaşır ve tüccarın tüm birikimi erir. Eğer tüccar kar elde ettikten sonra parasının belirli bir bölümünü çekmiş olsaydı, sermayesini korumuş olurdu.

a.Tüccar ticaret yöntemine göre her bir hesabı için belirli bir limit belirlemelidir.

b.Para, belirlenen limitten daha fazla bir miktara erişince tüccar o miktarı hesabından çekmelidir.

c.Eğer tüccar 100$\\'lık hesabından 900$\\'lık kar elde ediyorsa bu 1000$\\'lık hesabından 9000$ kar edeceği anlamına gelmez. 100$\\'lık hesabı 1000$\\'lık hesabından farklı şartlara sahiptir. 100$ gözden çıkarılabilir ancak 1000$ çoğu insanın görmezden geleceği bir miktar değildir. Para ne kadar çok olursa tüccarların üzerindeki baskı o kadar fazla olur.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

Risk yönetimi

Tüccar emir verirken hesaba katması gereken en önemli kararlardan biri Risk Yönetimidir. Arabadaki bir gaz pedalı gibi tüccar eğer Risk Yönetimini kötü kullanırsa o zaman hesabındaki tüm sermayesini kaybeder.

İyi bir Risk Yönetimi yöntemiyle tüccar sermayesinin bir kısmını uygulanan stratejilerle beraber belirli bir nokta üzerindeki sinyal ve teyitlere dayanarak riske edebilir. Mesela kimse her durumdan aynı şekilde sonuç almaz. Bir arabanın hızı dar sokaklarda 10 km olmak zorundadır ancak araba otobanda 120 km. gibi çok daha yüksek bir hız yapabilir.

Örnek olarak, bir tüccarın Stratejisi teyit ve sinyallere göre farklı başarı olasılığının olduğu 4 farklı şarta sahiptir:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Bu yüzden emir başarısının olasılığı %65 civarındadır, tüccar hesap sermayesinin %2\\'sini riske edebilir. Eğer ikinci stratejiye karar verirse o zaman sermayesinin %3\\'ünü riske edebilir. 3. ve 4. şartlarda ise tüccar sırasıyla %4 ve %8 oranında risk alabilir. Yani işlem şartlarına göre tüccar uygun bir Risk Yönetimi geliştirmek için hesabındaki sermayeden belirli bir bölüm seçmelidir. Tüccar daha çok emir verirken daha fazla strateji şartına göre karar kılabilir.Mesela 5 tür işlem stratejisi tüccarın  daha fazla vaktinin olduğu ve daha yararlı noktalar ile trendleri algılaması için şartları geliştirebilir. Daha fazla strateji kullanan ve daha iyi şartları bekleyen bir tüccar daha çok başarı olasılığını temsil eden bir noktada emrini verecek ve böylece kayıt olasılığı önemli ölçüde azalacaktır. Daha az işleme rağmen bu tüccarlar emirlerinden daha fazla kar ederler.

Bir tüccarın öğrenmesi gereken en önemli noktalardan biri bu piyasayı anlamak ve bunun farkında olmak ayrıca işlemlerini gerçekleştirirken risk yönetiminde bulunmaktır. Riskin yanlış yönetimi tüm sermayesini kaybetmesine neden olabilir.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Risk yönetimi ya da bir işlemde yatırımın dahil olduğu bölüm strateji ve teyit faktörleri kullanılarak yapılır. Mesela sürekli olarak saatte 100 kilometre hızda sürmek imkansızdır, bir sokaktan geçerken saatte 5 km. gidebilirken bir başkasında 20 kilometre gidebilirsiniz ya da şehirler arası yolda saatte 100 km.\\'ye çıkabilirsiniz. O nedenle seçtiğiniz hız risk yönetiminize, yolu ne kadar bildiğinize, zamana ve hıza bağlıdır.

Aynı örneği finans piyasaları için de verebiliriz, mesela dört olasılıklı bir stratejiniz var ve her birinde kar oranınız farklı olsun. İlk stratejide karınız %65, ikincisinde daha iyi bir yapı nedeniyle %72 ve üçüncüsünün sahip olduğu daha da iyi oluşumla %77 ve son olarak dördüncüsünde bunlardan da iyi bir yapı nedeniyle %85 oranına sahipsiniz. Dolayısıyla oluşumların sayısına göre bir işlemdeki risk de o işlemin içerisinde hesaplanmalıdır.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Yukarıdaki örneği takiben risk yönetiminin açılımını gösterelim:%65\\'teki kar riski sadece %2\\'ye çıkarıyor , %72\\'yken risk sadece %3,5, %77\\'yken risk sadece %4 ve sonunda %85\\'ken riski %8\\' e çıkarıyor.

Daha çok işlem yapmak istiyorsanız 2 ile 5 arası  strateji kullanılması önerilmektedir. Böylece size işlemleriniz üzerinde daha iyi bir zaman sınırlaması ve özel durumlarda piyasa istikrara geçtiğinde daha iyi seçenek sunar ve işlemlerinizi daha rahat yapmanıza yardım eder. Mesela 2 ile 5 arasındaki strateji sayısı size daha iyi bir bakış açısı sağlayacaktır bu şekilde %65 ya da %82 gibi işlemleri artık yapmazsınız. Sadece %77 ve %85\\'lik işlemleri gerçekleştirirsiniz. Daha iyi bir risk yönetimi yapmak için daha fazla strateji kullanmanız ve sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın. Bu prensibe dayanarak işlem gerçekleştiren taraflar piyasada her zaman daha iyi sonuç alırlar.

Bu bölümlük bizden bu kadar, sonraki bölüme kadar hoşça kalın.

Comments

Copyright © 2011-2019 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates